Главный бухгалтер

ОС

Изменение стоимости ОС

Протокол комиссии об отнесении к ОС и установлению СПИ

Карточка учета ОС

Начисление амортизации

НМА

Увеличение стоимости при доработке программы

Поступление НМА

Ввод в эксплуатацию НМА

Протокол комиссии об отнесении к ОС и установлению СПИ

УСЛУГИ ВХОДЯЩИЕ

Проведение входящих услуг в 1с

Составление единоличных документов, бухгалтерских справок

Работа с порталами электронных документов Quidox,Podpis.Edin,SKKO и проч.

ЗАЙМЫ

Составление договоров займа, дополнительных соглашений

Начисление и выплата %

ПКО/РКО по займам

З/П

Расчет з/п, б/л, отпусков, работа в вых.день

Оформление протоколов, решений, приказов.

Алименты. Письма по алиментам

ПЕРЕОЦЕНКА.

Переоценка валютных счетов.

Переоценка валютной задолженности

ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.

Закрытие рублевых и валютных контрагентов (делается в 1с)

Контроль остатков по взаиморасчетам 60/62/76сч (для оплат/возврата ден.срв)

ПРИБЫЛЬ

Закрытие счетов учета затрат

Расчет налога на прибыль

НДС

Заявление о ввозе товаров

Создание ЭСЧФ по НДС РФ

Операции по зачету НДС в 1с

Подписание входящих НДС РБ

Создание исход. ЭСЧФ Китай

Операции по НДС в 1с

ОТЧЕТЫПУ-3, 4-фонд, транспортный налог (расчет, начисление)

Декларация по налогу на прибыль ежеквартально

Декларация ПННА-ежеквартально

Декларация по ПН с ФЛ-годовая

Сверка камерального контроля по НДС

Декларация по НДС РБ-ежеквартально

Декларация по НДС РФ-ежемесячно

КАДРЫ

Составление приказов по приему, увольнению, продлению

Подача ПУ-2

Заполнение журнала трудовых книжек

Заполнение самих трудовых книжек

Должностные/рабочие инструкции

Составление договоров подряда, актов к ним

ПРОИЗВОДСТВО

Приход

Списание материалов

Документальное оформление

ДОКУМЕНТЫ ГБО

Учетная политика и приложения. Изменения УП

Баланс + форма 2,3,4,5,6-

Решение по распределению прибыли на выплату дивидендов. Начисление в 1с

Иные решения учредителей

Создание резерва по сомнительным долгам (перед составлением ГБО)